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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 645.00 | | 1 135 645.00 | 1 135 645.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 737.00 | | 1 144 737.00 | 1 144 737.00 |
CU Autres participations | 1 135 645.00 | | 1 135 645.00 | 1 135 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 567.00 | 7 104.00 | | 25 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 040.00 | 18 463.00 | | 64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 254 607.00 | 190 567.00 | | 254 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 893.00 | 741 689.00 | | 886 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 793.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 130.00 | 745 482.00 | | 890 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 737.00 | 936 049.00 | | 1 144 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 130.00 | 745 482.00 | | 890 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 500.00 | 52 560.00 | | 81 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 460.00 | 34 097.00 | | 17 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 040.00 | 18 463.00 | | 64 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -155 000.00 | | | -155 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 130.00 | 890 130.00 | | 890 130.00 |