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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BZ Autres créances | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 810.00 | | 2 034 810.00 | 2 034 810.00 |
CU Autres participations | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 924.00 | 368 208.00 | | 451 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 714.00 | 83 716.00 | | 1 413 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 638.00 | 616 924.00 | | 2 030 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 224 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 6 928.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172.00 | 1 231 354.00 | | 4 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 810.00 | 1 848 278.00 | | 2 034 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172.00 | 1 231 354.00 | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 400.00 | 109 784.00 | | 1 854 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 686.00 | 26 068.00 | | 440 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 714.00 | 83 716.00 | | 1 413 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 009.00 | | | 259 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 246.00 | | | 1 474 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |