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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 387.00 | | 1 359 387.00 | 1 359 387.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 048.00 | | 1 366 048.00 | 1 366 048.00 |
CU Autres participations | 1 359 387.00 | | 1 359 387.00 | 1 359 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 607.00 | 25 567.00 | | 89 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 738.00 | 64 040.00 | | 146 738.00 |
DL TOTAL (I) | 401 345.00 | 254 607.00 | | 401 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 460.00 | 886 893.00 | | 962 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 3 236.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 704.00 | 890 130.00 | | 964 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 049.00 | 1 144 737.00 | | 1 366 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 704.00 | 890 130.00 | | 964 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 81 500.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262.00 | 17 460.00 | | 18 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 738.00 | 64 040.00 | | 146 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 460.00 | 962 460.00 | | 962 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 704.00 | 964 704.00 | | 964 704.00 |