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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 991.00 | | 1 840 991.00 | 1 840 991.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 278.00 | | 1 848 278.00 | 1 848 278.00 |
CU Autres participations | 1 840 991.00 | | 1 840 991.00 | 1 840 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 208.00 | 236 345.00 | | 368 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 716.00 | 131 863.00 | | 83 716.00 |
DL TOTAL (I) | 616 924.00 | 533 208.00 | | 616 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 426.00 | 1 063 216.00 | | 1 224 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 2 844.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 354.00 | 1 066 060.00 | | 1 231 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 278.00 | 1 599 268.00 | | 1 848 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 354.00 | 1 231 353.00 | | 1 231 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 784.00 | 151 372.00 | | 109 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 068.00 | 19 509.00 | | 26 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 716.00 | 131 863.00 | | 83 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 426.00 | 1 224 426.00 | | 1 224 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 354.00 | 1 231 354.00 | | 1 231 354.00 |