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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 869.00 | 91 452.00 | 77 416.00 | 168 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 097.00 | 18 556.00 | 66 542.00 | 85 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 796.00 | 110 008.00 | 218 788.00 | 328 796.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 993.00 | | 340 993.00 | 340 993.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 602.00 | | 466 602.00 | 466 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 398.00 | 110 008.00 | 685 390.00 | 795 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 608.00 | 22 183.00 | | 96 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 632.00 | 74 425.00 | | 204 632.00 |
DL TOTAL (I) | 312 241.00 | 107 608.00 | | 312 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 125.00 | 95 235.00 | | 60 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 505.00 | 52 975.00 | | 41 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 42 144.00 | | 78 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 026.00 | 25 581.00 | | 176 026.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 149.00 | 218 907.00 | | 373 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 390.00 | 326 515.00 | | 685 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 060.00 | 156 078.00 | | 328 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 20 829.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 136.00 | | 1 329 136.00 | 1 329 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 136.00 | | 1 329 136.00 | 1 329 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 631.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 631.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -631.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 877.00 | 21 127.00 | | 87 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 863.00 | 711 293.00 | | 1 335 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 230.00 | 636 867.00 | | 1 131 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 632.00 | 74 425.00 | | 204 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 541.00 | | 68 987.00 | 260 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 328 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 253 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | | 68 837.00 | 185 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 150.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 845.00 | 38 721.00 | 559.00 | 71 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 38 721.00 | 559.00 | 71 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 340 993.00 | | | 340 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 954.00 | 14 865.00 | 45 089.00 | 59 954.00 |
VI Groupe et associés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 749.00 | 379 749.00 | | 379 749.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 149.00 | 328 060.00 | 45 089.00 | 373 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |