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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 666.00 | 160 748.00 | 87 918.00 | 248 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 51 776.00 | 86 541.00 | 138 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 814.00 | 212 523.00 | 251 291.00 | 463 814.00 |
BT Marchandises | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 214.00 | 212 523.00 | 793 691.00 | 1 006 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 563.00 | 301 241.00 | | 426 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | 125 323.00 | | 78 941.00 |
DL TOTAL (I) | 516 504.00 | 437 563.00 | | 516 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 244.00 | 45 363.00 | | 30 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357.00 | 38 718.00 | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 030.00 | 100 945.00 | | 89 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | 146 647.00 | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 16 043.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 187.00 | 347 715.00 | | 277 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 691.00 | 785 278.00 | | 793 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 686.00 | 317 742.00 | | 262 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 201.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 672.00 | | 38 142.00 | 425 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 842.00 | | 36 140.00 | 350 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 2 002.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 297.00 | 50 226.00 | | 162 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 297.00 | 50 226.00 | | 162 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 353 650.00 | 353 650.00 | | 353 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 15 520.00 | 14 502.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 878.00 | 440 878.00 | | 440 878.00 |
VW T.V.A. | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 187.00 | 262 686.00 | 14 502.00 | 277 187.00 |