| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 280.00 | 130 032.00 | 100 248.00 | 230 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 562.00 | 32 266.00 | 88 296.00 | 120 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 672.00 | 162 297.00 | 263 374.00 | 425 672.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
BZ Autres créances | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CF Disponibilités | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 575.00 | 162 297.00 | 785 278.00 | 947 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 241.00 | 96 608.00 | | 301 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 323.00 | 204 632.00 | | 125 323.00 |
DL TOTAL (I) | 437 563.00 | 312 241.00 | | 437 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 363.00 | 60 125.00 | | 45 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 718.00 | 41 505.00 | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 78 824.00 | | 100 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 647.00 | 176 026.00 | | 146 647.00 |
EA Autres dettes | 16 043.00 | 16 669.00 | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 715.00 | 373 149.00 | | 347 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 278.00 | 685 390.00 | | 785 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 742.00 | 328 060.00 | | 317 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 171.00 | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 796.00 | | 99 175.00 | 328 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 425 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 350 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 966.00 | | 99 175.00 | 253 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 008.00 | 54 588.00 | 2 299.00 | 110 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 008.00 | 54 588.00 | 2 299.00 | 110 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 162.00 | 15 189.00 | 29 973.00 | 45 162.00 |
VI Groupe et associés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 842.00 | 441 842.00 | | 441 842.00 |
VW T.V.A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 715.00 | 317 742.00 | 29 973.00 | 347 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |