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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 378.00 | 4 323.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 666.00 | 200 300.00 | 41 366.00 | 241 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 218.00 | 123 489.00 | 121 729.00 | 245 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 658.00 | | 576 658.00 | 576 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 119.00 | 325 167.00 | 820 952.00 | 1 146 119.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 525.00 | | 212 525.00 | 212 525.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 027.00 | | 410 027.00 | 410 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 147.00 | 325 167.00 | 1 230 980.00 | 1 556 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 927.00 | 532 255.00 | | 213 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 662.00 | -128 329.00 | | 344 662.00 |
DL TOTAL (I) | 759 589.00 | 414 927.00 | | 759 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 858.00 | 350 000.00 | | 316 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 13 250.00 | | 13 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 110.00 | 14 521.00 | | 95 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667.00 | 28 829.00 | | 29 667.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 1 559.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 391.00 | 408 159.00 | | 471 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 980.00 | 823 086.00 | | 1 230 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 911.00 | | 1 281 911.00 | 1 281 911.00 |
FG Production vendue services | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 462.00 | | 1 385 462.00 | 1 385 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 337.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 1 052.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 4 068.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 915.00 | 672 563.00 | | 1 649 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 253.00 | 800 892.00 | | 1 305 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 662.00 | -128 329.00 | | 344 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 465.00 | 50 208.00 | 2 507.00 | 277 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 465.00 | 48 831.00 | 2 507.00 | 277 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 858.00 | 70 575.00 | 246 283.00 | 316 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 791.00 | 364 791.00 | | 364 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 623.00 | 364 791.00 | 6 832.00 | 371 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 129.00 | 219 846.00 | 246 283.00 | 466 129.00 |