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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 030.00 | 425.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 485.00 | 1 030.00 | 800 455.00 | 801 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 556.00 | 1 030.00 | 846 526.00 | 847 556.00 |
CU Autres participations | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 8 341.00 | | 9 720.00 |
DH Report à nouveau | 184 678.00 | 158 487.00 | | 184 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 669.00 | 27 570.00 | | 57 669.00 |
DL TOTAL (I) | 372 067.00 | 314 398.00 | | 372 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 360.00 | 537 004.00 | | 443 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 2 438.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | 31 628.00 | | 24 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 459.00 | 571 070.00 | | 474 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 526.00 | 885 468.00 | | 846 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 048.00 | 293 323.00 | | 301 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 379.00 | 265 753.00 | | 243 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 669.00 | 27 570.00 | | 57 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 485.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 485.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 360.00 | 443 360.00 | | 443 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 459.00 | 474 459.00 | | 474 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |