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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 292.00 | 1 455.00 | 548 837.00 | 550 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 271 818.00 | | 271 818.00 | 271 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 400.00 | 1 455.00 | 866 945.00 | 868 400.00 |
CU Autres participations | 548 837.00 | | 548 837.00 | 548 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 946.00 | 240 066.00 | | 359 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 565.00 | 119 879.00 | | 83 565.00 |
DL TOTAL (I) | 575 511.00 | 491 946.00 | | 575 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 583.00 | 347 304.00 | | 248 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 5 365.00 | | 10 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 28 164.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 433.00 | 380 834.00 | | 291 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 945.00 | 872 780.00 | | 866 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 678.00 | | | 914 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 678.00 | | | 914 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 466.00 | 431 833.00 | | 1 134 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 900.00 | 311 953.00 | | 1 050 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 565.00 | 119 879.00 | | 83 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 485.00 | | 548 807.00 | 801 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 548 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 550 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 030.00 | | 548 807.00 | 800 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 584.00 | 101 010.00 | 147 574.00 | 248 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 434.00 | 143 860.00 | 147 574.00 | 291 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |