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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 8 389.00 | 25 408.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 800.00 | 11 232.00 | 557 568.00 | 568 800.00 |
BT Marchandises | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CF Disponibilités | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 299.00 | | 222 299.00 | 222 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 099.00 | 11 232.00 | 779 866.00 | 791 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 365.00 | | | -11 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 418.00 | -11 365.00 | | 69 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 052.00 | 63 635.00 | | 133 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 490 138.00 | 535 284.00 | | 490 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 23 056.00 | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 76 715.00 | | 89 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | 24 304.00 | | 49 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 813.00 | 659 359.00 | | 646 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 866.00 | 722 993.00 | | 779 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 5 623.00 | 1 850.00 | 7 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 5 623.00 | 1 850.00 | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 138.00 | 45 696.00 | 184 447.00 | 490 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 964.00 | 69 804.00 | 2 160.00 | 71 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 814.00 | 202 372.00 | 184 447.00 | 646 814.00 |