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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 27 637.00 | 11 613.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 315.00 | 30 480.00 | 543 834.00 | 574 315.00 |
BT Marchandises | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 256 123.00 | | 256 123.00 | 256 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 533.00 | | 466 533.00 | 466 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 011.00 | 30 480.00 | 1 012 531.00 | 1 043 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 272 225.00 | 181 007.00 | | 272 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 968.00 | 103 218.00 | | 127 968.00 |
DL TOTAL (I) | 482 694.00 | 366 725.00 | | 482 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 727.00 | 353 018.00 | | 306 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | 9 661.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 672.00 | 106 694.00 | | 168 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 40 250.00 | | 46 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 837.00 | 509 623.00 | | 529 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 531.00 | 876 349.00 | | 1 012 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 968.00 | 2 587.00 | 75.00 | 27 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 125.00 | 2 587.00 | 75.00 | 25 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 727.00 | 46 731.00 | 25 254.00 | 306 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 269.00 | 105 109.00 | 2 160.00 | 107 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 837.00 | 269 842.00 | 25 254.00 | 529 837.00 |