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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 19 511.00 | 18 584.00 | 38 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 160.00 | 22 354.00 | 550 805.00 | 573 160.00 |
BT Marchandises | 80 989.00 | 520.00 | 80 469.00 | 80 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CF Disponibilités | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 628.00 | 520.00 | 257 109.00 | 257 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 788.00 | 22 874.00 | 807 915.00 | 830 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 420.00 | 50 552.00 | | 106 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | 63 868.00 | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 275 507.00 | 196 920.00 | | 275 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 007.00 | 444 713.00 | | 399 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 10 864.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 97 678.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 31 228.00 | | 36 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 407.00 | 584 483.00 | | 532 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 915.00 | 781 404.00 | | 807 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 5 912.00 | | 16 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 5 912.00 | | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 007.00 | 46 220.00 | 187 007.00 | 399 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 194.00 | 74 034.00 | 2 160.00 | 76 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 407.00 | 179 620.00 | 187 007.00 | 532 407.00 |