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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 19 220.00 | 6 570.00 | 25 790.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 555.00 | 19 220.00 | 12 335.00 | 31 555.00 |
060 Stock marchandises | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
072 Créances – Autres | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
084 Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
088 Caisse | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
110 Total général Actif | 159 248.00 | 19 220.00 | 140 028.00 | 159 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 904.00 | 245 586.00 | | 253 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | 770.00 | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 482.00 | 246 356.00 | | 255 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 599.00 | 124 361.00 | | 125 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 086.00 | -10 565.00 | | -3 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 1 021.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 47 270.00 | 46 741.00 | | 47 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 664.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 417.00 | 60 395.00 | | 67 417.00 |
252 Charges sociales | 2 119.00 | 2 507.00 | | 2 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 3 214.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 539.00 | 228 339.00 | | 244 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 943.00 | 18 017.00 | | 10 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 291.00 | 258.00 | | 9 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 2 043.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 486.00 | 15 716.00 | | 8 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |