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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 738.00 | 21 730.00 | 7 008.00 | 28 738.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 504.00 | 21 730.00 | 12 774.00 | 34 504.00 |
060 Stock marchandises | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
072 Créances – Autres | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
084 Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
110 Total général Actif | 130 820.00 | 21 730.00 | 109 090.00 | 130 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -303 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 355.00 | 253 904.00 | | 280 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 1 540.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 225.00 | 255 482.00 | | 281 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 909.00 | 125 599.00 | | 156 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 241.00 | -3 086.00 | | -24 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 907.00 | 1 188.00 | | 1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 52 362.00 | 47 270.00 | | 52 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 1 699.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 750.00 | 67 417.00 | | 73 750.00 |
252 Charges sociales | 2 961.00 | 2 119.00 | | 2 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | 2 195.00 | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 139.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 597.00 | 244 539.00 | | 269 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 628.00 | 10 943.00 | | 11 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 7 357.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 523.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 083.00 | 8 486.00 | | 7 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |