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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 24 129.00 | 9 667.00 | 33 796.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 561.00 | 24 129.00 | 15 432.00 | 39 561.00 |
060 Stock marchandises | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
072 Créances – Autres | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
084 Disponibilités | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
110 Total général Actif | 169 486.00 | 24 129.00 | 145 357.00 | 169 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 992.00 | | | 297 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 355.00 | | | 355.00 |
230 Autres produits | -8.00 | | | -8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
252 Charges sociales | -617.00 | | | -617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 078.00 | | | 266 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |