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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 112.00 | 30 913.00 | 11 199.00 | 42 112.00 |
040 Immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 077.00 | 30 913.00 | 17 164.00 | 48 077.00 |
060 Stock marchandises | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
084 Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 429.00 | | 248 429.00 | 248 429.00 |
110 Total général Actif | 296 506.00 | 30 913.00 | 265 594.00 | 296 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 183.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 888.00 | 238 547.00 | | 213 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
230 Autres produits | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 599.00 | 238 547.00 | | 249 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 685.00 | 84 487.00 | | 76 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 879.00 | -13 982.00 | | -15 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605.00 | 1 117.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 53 163.00 | 39 908.00 | | 53 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 783.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 782.00 | 65 945.00 | | 47 782.00 |
252 Charges sociales | 4 961.00 | 4 519.00 | | 4 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 3 630.00 | | 3 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1 635.00 | 146.00 | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 220.00 | 188 053.00 | | 175 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 379.00 | 50 494.00 | | 74 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 9 183.00 | | 6 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 951.00 | 41 311.00 | | 67 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -744.00 | | | -744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 744.00 | | | 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |