| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 859.00 | 85 783.00 | 9 076.00 | 94 859.00 |
AN Terrains | 37 686.00 | 9 523.00 | 28 163.00 | 37 686.00 |
AP Constructions | 937 382.00 | 757 620.00 | 179 761.00 | 937 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 095.00 | 2 606 853.00 | 40 242.00 | 2 647 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 072.00 | 182 788.00 | 35 284.00 | 218 072.00 |
AX Avances et acomptes | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BF Prêts | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 133.00 | 3 653 240.00 | 366 893.00 | 4 020 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 454.00 | | 587 454.00 | 587 454.00 |
BN En cours de production de biens | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 325.00 | 5 722.00 | 1 094 604.00 | 1 100 325.00 |
BZ Autres créances | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
CF Disponibilités | 491 335.00 | | 491 335.00 | 491 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 112.00 | 5 722.00 | 3 150 391.00 | 3 156 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 245.00 | 3 658 961.00 | 3 517 284.00 | 7 176 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 312 841.00 | 2 206 288.00 | | 2 312 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 631.00 | 306 553.00 | | 350 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 872.00 | 2 605 241.00 | | 2 755 872.00 |
DP Provisions pour risques | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 029.00 | 407 395.00 | | 480 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 030.00 | 195 151.00 | | 229 030.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 2 819.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 372.00 | 605 365.00 | | 714 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 284.00 | 3 257 646.00 | | 3 517 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 372.00 | 605 365.00 | | 714 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 202 173.00 | 342 849.00 | 5 545 022.00 | 5 202 173.00 |
FG Production vendue services | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 321.00 | 342 849.00 | 5 563 170.00 | 5 220 321.00 |
FM Production stockée | | | -31 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | 4 213.00 | | 5 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 8 608.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 9 608.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | 5 704.00 | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | 5 861.00 | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 3 746.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 594.00 | 132 713.00 | | 148 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 463.00 | 4 826 973.00 | | 5 550 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 832.00 | 4 520 420.00 | | 5 199 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 631.00 | 306 553.00 | | 350 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 867.00 | 9 233.00 | | 18 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 368.00 | | 83 386.00 | 3 944 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 43 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 4 020 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | 9 192.00 | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 541.00 | | 70 794.00 | 3 797 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 439.00 | | 3 400.00 | 47 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 699.00 | 93 541.00 | | 3 559 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 983.00 | 472.00 | | 95 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 716.00 | 93 069.00 | | 3 463 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | | 824.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 811.00 | | 7 090.00 | 12 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 851.00 | | 7 090.00 | 59 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 029.00 | 480 029.00 | | 480 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UP Prêts | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 459.00 | | | 1 093 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VC Groupe et associés | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
VP Divers | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 276.00 | 1 540 514.00 | 37 762.00 | 1 578 276.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 372.00 | 714 372.00 | | 714 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 839.00 | 82 848.00 | | 92 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 950.00 | 22 998.00 | | 16 950.00 |
ST Autres comptes | 455 981.00 | 385 406.00 | | 455 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 088.00 | 187 674.00 | | 193 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 738.00 | 1 912.00 | | 108 738.00 |
YT Sous‐traitance | 314 043.00 | 343 633.00 | | 314 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 585.00 | 386 323.00 | | 408 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 839.00 | 82 848.00 | | 92 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 978.00 | 896 952.00 | | 1 029 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 561.00 | 609 978.00 | | 758 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 648.00 | 1 326 034.00 | | 1 388 648.00 |