| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 664.00 | 95 762.00 | 1 903.00 | 97 664.00 |
AN Terrains | 37 686.00 | 9 523.00 | 28 163.00 | 37 686.00 |
AP Constructions | 937 382.00 | 830 487.00 | 106 895.00 | 937 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 375.00 | 2 674 521.00 | 171 855.00 | 2 846 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 374.00 | 219 258.00 | 111 115.00 | 330 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AX Avances et acomptes | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BF Prêts | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 758.00 | 3 840 222.00 | 637 536.00 | 4 477 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 468.00 | | 811 468.00 | 811 468.00 |
BN En cours de production de biens | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 264.00 | 5 722.00 | 1 143 542.00 | 1 149 264.00 |
BZ Autres créances | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 503.00 | | 584 503.00 | 584 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 969.00 | 5 722.00 | 3 278 248.00 | 3 283 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 727.00 | 3 845 944.00 | 3 915 784.00 | 7 761 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 586 520.00 | 2 463 472.00 | | 2 586 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 925.00 | 246 096.00 | | 263 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 846.00 | 2 801 968.00 | | 2 942 846.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 262.00 | 465 435.00 | | 684 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 448.00 | 195 252.00 | | 204 448.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 3 441.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 438.00 | 664 128.00 | | 934 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 784.00 | 3 504 597.00 | | 3 915 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 438.00 | 664 128.00 | | 934 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 574 049.00 | 344 079.00 | 5 918 128.00 | 5 574 049.00 |
FG Production vendue services | 18 236.00 | 170.00 | 18 406.00 | 18 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 285.00 | 344 249.00 | 5 936 534.00 | 5 592 285.00 |
FM Production stockée | | | 30 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 996.00 | 20 772.00 | | 30 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 185 000.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | 185 800.00 | | 109 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 530.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 500.00 | 185 000.00 | | 109 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 099.00 | 186 530.00 | | 110 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -730.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 609.00 | 87 077.00 | | 90 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 576.00 | 5 807 876.00 | | 6 131 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 651.00 | 5 561 780.00 | | 5 867 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 925.00 | 246 096.00 | | 263 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 927.00 | 53 999.00 | | 84 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 432.00 | | 433 742.00 | 4 161 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 916.00 | 42 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 416.00 | 4 477 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 500.00 | 4 324 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | 725.00 | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 319.00 | | 425 217.00 | 4 008 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 453.00 | | 7 800.00 | 42 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 900.00 | 85 322.00 | | 3 754 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 627.00 | 806.00 | | 105 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 273.00 | 84 516.00 | | 3 649 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | | 12 288.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | | 12 288.00 | 56 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 262.00 | 684 262.00 | | 684 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 398.00 | 1 142 398.00 | | 1 142 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VC Groupe et associés | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
VI Groupe et associés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 254.00 | 1 480 492.00 | 37 762.00 | 1 518 254.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 438.00 | 934 438.00 | | 934 438.00 |