| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 664.00 | 96 697.00 | 968.00 | 97 664.00 |
AN Terrains | 37 686.00 | 9 523.00 | 28 163.00 | 37 686.00 |
AP Constructions | 937 382.00 | 857 749.00 | 79 632.00 | 937 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858 508.00 | 2 709 676.00 | 148 832.00 | 2 858 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 854.00 | 241 923.00 | 98 932.00 | 340 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 278.00 | 3 926 239.00 | 558 039.00 | 4 484 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 911.00 | 33 604.00 | 631 307.00 | 664 911.00 |
BN En cours de production de biens | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 722.00 | 34 429.00 | 297 293.00 | 331 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 483.00 | 5 722.00 | 734 761.00 | 740 483.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 1 657 031.00 | | 1 657 031.00 | 1 657 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 706.00 | 73 755.00 | 3 473 952.00 | 3 547 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 984.00 | 3 999 994.00 | 4 031 990.00 | 8 031 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 640 446.00 | 2 586 520.00 | | 2 640 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 515.00 | 263 925.00 | | 128 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 361.00 | 2 942 846.00 | | 2 861 361.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 893.00 | | | 618 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 209.00 | 44 364.00 | | 40 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 667.00 | 684 262.00 | | 290 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 140.00 | 204 448.00 | | 181 140.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 364.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 129.00 | 934 438.00 | | 1 132 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 990.00 | 3 915 784.00 | | 4 031 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 026.00 | 934 438.00 | | 542 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 839 507.00 | 215 972.00 | 5 055 478.00 | 4 839 507.00 |
FG Production vendue services | 23 469.00 | 170.00 | 23 639.00 | 23 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 976.00 | 216 142.00 | 5 079 117.00 | 4 862 976.00 |
FM Production stockée | | | 46 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 998.00 | 30 996.00 | | 25 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 300.00 | 109 500.00 | | 189 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 622.00 | 109 500.00 | | 215 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 599.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 300.00 | 109 500.00 | | 189 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 356.00 | 110 099.00 | | 190 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 267.00 | -599.00 | | 25 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 209.00 | 90 609.00 | | 40 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 286.00 | 6 131 576.00 | | 5 367 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 771.00 | 5 867 651.00 | | 5 238 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 515.00 | 263 925.00 | | 128 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 935.00 | 84 927.00 | | 118 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 758.00 | | 225 179.00 | 4 477 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 47 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 120.00 | 191 539.00 | 4 484 278.00 | 27 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | 189 300.00 | 4 325 795.00 | 27 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 036.00 | | 218 179.00 | 4 324 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 337.00 | | 7 000.00 | 42 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 222.00 | 86 017.00 | | 3 840 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 433.00 | 935.00 | | 106 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 789.00 | 85 082.00 | | 3 733 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 68 033.00 | | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 222.00 | 68 033.00 | | 44 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 667.00 | 290 667.00 | | 290 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UP Prêts | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 733 617.00 | 733 617.00 | | 733 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 893.00 | 28 790.00 | 590 103.00 | 618 893.00 |
VI Groupe et associés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 445.00 | 819 683.00 | 37 762.00 | 857 445.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 129.00 | 542 026.00 | 590 103.00 | 1 132 129.00 |