| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 624.00 | 97 732.00 | 892.00 | 98 624.00 |
AN Terrains | 37 686.00 | 9 523.00 | 28 163.00 | 37 686.00 |
AP Constructions | 937 382.00 | 874 356.00 | 63 026.00 | 937 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 189.00 | 2 744 546.00 | 133 643.00 | 2 878 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 548.00 | 246 887.00 | 98 662.00 | 345 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
AX Avances et acomptes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BF Prêts | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 687.00 | 3 983 715.00 | 532 972.00 | 4 516 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 675.00 | | 971 675.00 | 971 675.00 |
BN En cours de production de biens | 121 122.00 | | 121 122.00 | 121 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 112.00 | | 268 112.00 | 268 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 872.00 | | 1 087 872.00 | 1 087 872.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 1 774 102.00 | | 1 774 102.00 | 1 774 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 156.00 | | 4 307 156.00 | 4 307 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 844.00 | 3 983 715.00 | 4 840 128.00 | 8 823 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 768 961.00 | 2 640 446.00 | | 2 768 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 441.00 | 128 515.00 | | 300 441.00 |
DK Provisions réglementées | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 934.00 | 2 861 361.00 | | 3 334 934.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 38 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 38 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 103.00 | 618 893.00 | | 490 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 596.00 | 40 209.00 | | 109 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 912.00 | 290 667.00 | | 656 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 857.00 | 181 140.00 | | 203 857.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | 1 219.00 | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 695.00 | 1 132 129.00 | | 1 476 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 128.00 | 4 031 990.00 | | 4 840 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 620.00 | 542 026.00 | | 1 114 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 774 467.00 | 245 615.00 | 6 020 082.00 | 5 774 467.00 |
FG Production vendue services | 23 214.00 | 340.00 | 23 554.00 | 23 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 681.00 | 245 955.00 | 6 043 636.00 | 5 797 681.00 |
FM Production stockée | | | -26 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 25 998.00 | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 466.00 | 26 322.00 | | 22 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 466.00 | 215 622.00 | | 22 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 049.00 | 1 056.00 | | 30 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 180.00 | 190 356.00 | | 203 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 714.00 | 25 267.00 | | -180 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 596.00 | 40 209.00 | | 109 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 094.00 | 5 367 286.00 | | 6 127 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 653.00 | 5 238 771.00 | | 5 826 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 441.00 | 128 515.00 | | 300 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 354.00 | 118 935.00 | | 132 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 278.00 | | 43 606.00 | 4 484 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 45 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 4 516 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 4 358 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 385.00 | | 960.00 | 111 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 795.00 | | 42 046.00 | 4 325 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 098.00 | | 600.00 | 47 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 239.00 | 66 957.00 | 9 481.00 | 3 926 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 368.00 | 1 035.00 | | 107 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 871.00 | 65 922.00 | 9 481.00 | 3 818 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 173 131.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 10 000.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 173 131.00 | 10 000.00 | 38 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 912.00 | 656 912.00 | | 656 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UP Prêts | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 872.00 | 1 087 872.00 | | 1 087 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 103.00 | 128 028.00 | 362 075.00 | 490 103.00 |
VI Groupe et associés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 128.00 | 1 180 366.00 | 37 762.00 | 1 218 128.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 695.00 | 1 114 620.00 | 362 075.00 | 1 476 695.00 |