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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AN Terrains | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 104 315.00 | 89 067.00 | 15 248.00 | 104 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 720.00 | 259 640.00 | 195 080.00 | 454 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 749.00 | 289 746.00 | 81 004.00 | 370 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 691.00 | 747 676.00 | 598 015.00 | 1 345 691.00 |
BT Marchandises | 801 089.00 | | 801 089.00 | 801 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 539.00 | 562 546.00 | 2 063 993.00 | 2 626 539.00 |
BZ Autres créances | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CF Disponibilités | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 228.00 | 562 546.00 | 3 302 682.00 | 3 865 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 920.00 | 1 310 222.00 | 3 900 698.00 | 5 210 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
CU Autres participations | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 1 802 865.00 | 1 689 342.00 | | 1 802 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 519.00 | 113 523.00 | | 638 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 048.00 | 1 996 529.00 | | 2 635 048.00 |
DP Provisions pour risques | 75 977.00 | 50 703.00 | | 75 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 977.00 | 50 703.00 | | 75 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 401.00 | 705 490.00 | | 399 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 267 891.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 192.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 976.00 | 628 012.00 | | 473 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 813.00 | 180 045.00 | | 191 813.00 |
EA Autres dettes | 122 081.00 | 139 983.00 | | 122 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 673.00 | 1 921 613.00 | | 1 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 698.00 | 3 968 845.00 | | 3 900 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 552.00 | 1 675 252.00 | | 1 057 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 735.00 | 278 028.00 | | 128 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 043.00 | | 194 834.00 | 1 273 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 867.00 | 382 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 186.00 | 1 345 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 320.00 | 937 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 830.00 | | 1 995.00 | 23 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 945.00 | | 99 697.00 | 878 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 268.00 | | 93 142.00 | 370 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 594.00 | 94 592.00 | 36 612.00 | 596 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 54.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 063.00 | 94 539.00 | 36 612.00 | 588 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 703.00 | 25 274.00 | | 50 703.00 |
6T Sur comptes clients | 509 423.00 | 139 435.00 | 86 312.00 | 509 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 524.00 | 139 435.00 | 86 312.00 | 602 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 227.00 | 164 709.00 | 86 312.00 | 653 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 976.00 | 473 976.00 | | 473 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 714.00 | | | 1 322 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
VB T. V. A. | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 053.00 | 137 931.00 | 132 121.00 | 270 053.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 678.00 | 3 008 506.00 | 3 172.00 | 3 011 678.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 973.00 | 1 055 852.00 | 132 121.00 | 1 187 973.00 |