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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AN Terrains | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 104 315.00 | 94 188.00 | 10 127.00 | 104 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 095.00 | 380 069.00 | 120 026.00 | 500 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 449.00 | 362 770.00 | 119 679.00 | 482 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 473.00 | | 305 473.00 | 305 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 824.00 | 946 251.00 | 675 573.00 | 1 621 824.00 |
BT Marchandises | 945 326.00 | | 945 326.00 | 945 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 788.00 | 586 229.00 | 2 470 558.00 | 3 056 788.00 |
BZ Autres créances | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
CF Disponibilités | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 776.00 | 586 229.00 | 3 848 547.00 | 4 434 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 600.00 | 1 532 481.00 | 4 524 120.00 | 6 056 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
CU Autres participations | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 2 523 792.00 | 2 441 384.00 | | 2 523 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 787.00 | 82 408.00 | | 148 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 243.00 | 2 717 456.00 | | 2 866 243.00 |
DP Provisions pour risques | 34 945.00 | 105 272.00 | | 34 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 945.00 | 105 272.00 | | 34 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 457.00 | 710 977.00 | | 530 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 1 219.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 983.00 | 670 689.00 | | 876 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 965.00 | 257 250.00 | | 152 965.00 |
EA Autres dettes | 61 911.00 | 89 844.00 | | 61 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 932.00 | 1 729 978.00 | | 1 622 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 120.00 | 4 552 706.00 | | 4 524 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 175.00 | 1 302 742.00 | | 1 335 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 943.00 | 142 779.00 | | 102 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 281.00 | | 62 098.00 | 1 581 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 471 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 1 621 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 421.00 | 1 094 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 136.00 | | 32 682.00 | 1 081 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 320.00 | | 29 416.00 | 444 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 147.00 | 110 876.00 | 16 872.00 | 759 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 562.00 | 110 876.00 | 16 872.00 | 750 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 272.00 | 27 274.00 | 97 601.00 | 105 272.00 |
6T Sur comptes clients | 618 573.00 | 64 806.00 | 97 149.00 | 618 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 674.00 | 64 806.00 | 97 149.00 | 711 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 946.00 | 92 080.00 | 194 750.00 | 816 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 806.00 | 97 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 274.00 | 97 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 983.00 | 876 983.00 | | 876 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 623.00 | 1 904 623.00 | | 1 904 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 164.00 | 1 152 164.00 | | 1 152 164.00 |
VB T. V. A. | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 237.00 | 139 480.00 | 287 757.00 | 427 237.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 092.00 | 3 591 054.00 | 1 038.00 | 3 592 092.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 932.00 | 1 335 175.00 | 287 757.00 | 1 622 932.00 |