| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 763.00 | 11 805.00 | 4 958.00 | 16 763.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AN Terrains | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 36 856.00 | 17 083.00 | 19 773.00 | 36 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 254.00 | 427 485.00 | 25 769.00 | 453 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 597.00 | 459 738.00 | 56 859.00 | 516 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 063.00 | 1 016 751.00 | 453 312.00 | 1 470 063.00 |
BT Marchandises | 979 036.00 | 42 958.00 | 936 078.00 | 979 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 651.00 | 471 170.00 | 2 127 481.00 | 2 598 651.00 |
BZ Autres créances | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CF Disponibilités | 1 556 670.00 | | 1 556 670.00 | 1 556 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 462.00 | 514 128.00 | 4 821 334.00 | 5 335 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 525.00 | 1 530 878.00 | 5 274 647.00 | 6 805 525.00 |
CU Autres participations | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 2 879 440.00 | | | 2 879 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 766.00 | | | 3 226 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 220.00 | | | 659 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 232.00 | | | 1 079 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
EA Autres dettes | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 881.00 | | | 2 047 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 647.00 | | | 5 274 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 800.00 | | | 1 576 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 502.00 | | 122 412.00 | 1 552 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 992.00 | 393 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 850.00 | 1 470 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 858.00 | 1 014 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | 3 988.00 | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 680.00 | | 63 424.00 | 1 110 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 802.00 | | 55 000.00 | 383 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 428.00 | 58 080.00 | 159 858.00 | 1 025 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | 2 283.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 906.00 | 55 797.00 | 159 858.00 | 1 015 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 555.00 | 42 958.00 | 12 555.00 | 12 555.00 |
6T Sur comptes clients | 586 577.00 | 60 593.00 | 176 001.00 | 586 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 233.00 | 103 551.00 | 188 556.00 | 692 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 233.00 | 103 551.00 | 188 556.00 | 692 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 551.00 | 188 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 232.00 | 1 079 232.00 | | 1 079 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 818.00 | 1 850 818.00 | | 1 850 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 834.00 | 747 834.00 | | 747 834.00 |
VB T. V. A. | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 220.00 | 188 139.00 | 471 081.00 | 659 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 266.00 | 2 799 755.00 | 241 511.00 | 3 041 266.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 881.00 | 1 576 800.00 | 471 081.00 | 2 047 881.00 |