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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 8 790.00 | 1 990.00 | 10 780.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AN Terrains | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 104 315.00 | 96 259.00 | 8 056.00 | 104 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 485.00 | 433 882.00 | 62 603.00 | 496 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 992.00 | 399 940.00 | 86 052.00 | 485 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 352.00 | 1 039 511.00 | 506 842.00 | 1 546 352.00 |
BT Marchandises | 1 027 526.00 | 27 299.00 | 1 000 227.00 | 1 027 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 545.00 | 642 593.00 | 2 264 952.00 | 2 907 545.00 |
BZ Autres créances | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
CF Disponibilités | 507 069.00 | | 507 069.00 | 507 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 789.00 | 669 892.00 | 3 919 897.00 | 4 589 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 141.00 | 1 709 403.00 | 4 426 738.00 | 6 136 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
CU Autres participations | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DG Autres réserves | 2 672 579.00 | 2 523 792.00 | | 2 672 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 107.00 | 148 787.00 | | 81 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 349.00 | 2 866 243.00 | | 2 947 349.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347.00 | 34 945.00 | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | 34 945.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 035.00 | 530 457.00 | | 430 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 617.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 836.00 | 876 983.00 | | 820 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 749.00 | 152 965.00 | | 173 749.00 |
EA Autres dettes | 44 208.00 | 61 911.00 | | 44 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 042.00 | 1 622 932.00 | | 1 469 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 738.00 | 4 524 120.00 | | 4 426 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 577.00 | 1 335 175.00 | | 1 302 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 500.00 | 102 943.00 | | 139 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 824.00 | | 13 945.00 | 1 621 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 394 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 417.00 | 1 546 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 1 094 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | 2 195.00 | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 398.00 | | 9 350.00 | 1 094 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 602.00 | | 2 400.00 | 471 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 150.00 | 102 676.00 | 9 417.00 | 853 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 205.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 565.00 | 102 471.00 | 9 417.00 | 844 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 945.00 | | 24 598.00 | 34 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 586 229.00 | 95 708.00 | 39 344.00 | 586 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 330.00 | 123 008.00 | 39 344.00 | 679 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 275.00 | 123 008.00 | 63 942.00 | 714 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 008.00 | 39 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 836.00 | 820 836.00 | | 820 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 423.00 | 1 807 423.00 | | 1 807 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100 123.00 | 1 100 123.00 | | 1 100 123.00 |
VB T. V. A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 535.00 | 124 070.00 | 166 465.00 | 290 535.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 705.00 | 3 280 667.00 | 1 038.00 | 3 281 705.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 042.00 | 1 302 577.00 | 166 465.00 | 1 469 042.00 |