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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 184.00 | 62 551.00 | 633.00 | 63 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 313.00 | 258 421.00 | 18 892.00 | 277 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 8 992.00 | 3 300.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 760.00 | 494 703.00 | 187 056.00 | 681 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 260.00 | 824 669.00 | 286 591.00 | 1 111 260.00 |
BT Marchandises | 3 705 259.00 | 320 945.00 | 3 384 314.00 | 3 705 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 618.00 | 102 616.00 | 1 097 002.00 | 1 199 618.00 |
BZ Autres créances | 764 006.00 | | 764 006.00 | 764 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 347.00 | 423 561.00 | 5 283 786.00 | 5 707 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 608.00 | 1 248 230.00 | 5 570 377.00 | 6 818 608.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DG Autres réserves | 1 134 146.00 | | | 1 134 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 093.00 | | | 2 180 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 634.00 | | | 2 038 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 031.00 | | | 271 031.00 |
EA Autres dettes | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 283.00 | | | 3 390 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 377.00 | | | 5 570 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 574.00 | | | 3 373 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 038.00 | | | 734 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 443 944.00 | | 8 443 944.00 | 8 443 944.00 |
FG Production vendue services | 411 837.00 | | 411 837.00 | 411 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 782.00 | | 8 855 782.00 | 8 855 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 890.00 | | | 8 976 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 671.00 | | | 8 752 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 750.00 | | 35 014.00 | 1 077 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 1 111 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 694 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 920.00 | | 12 577.00 | 327 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 121.00 | | 22 437.00 | 673 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 336.00 | 72 837.00 | 1 505.00 | 753 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 337.00 | 21 635.00 | | 299 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 999.00 | 51 201.00 | 1 505.00 | 453 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 634.00 | 2 038 634.00 | | 2 038 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 190.00 | | | 1 076 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
VB T. V. A. | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 038.00 | 734 038.00 | | 734 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 676.00 | 18 966.00 | 16 709.00 | 35 676.00 |
VI Groupe et associés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
VP Divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 596.00 | 2 002 088.00 | 31 508.00 | 2 033 596.00 |
VW T.V.A. | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 283.00 | 3 373 574.00 | 16 709.00 | 3 390 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |