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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 284.00 | 63 584.00 | 700.00 | 64 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 134.00 | 303 470.00 | 6 663.00 | 310 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 770.00 | 726 165.00 | 192 605.00 | 918 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 625.00 | 1 105 512.00 | 281 112.00 | 1 386 625.00 |
BT Marchandises | 3 168 158.00 | 328 788.00 | 2 839 370.00 | 3 168 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 257.00 | 147 361.00 | 1 350 896.00 | 1 498 257.00 |
BZ Autres créances | 962 813.00 | | 962 813.00 | 962 813.00 |
CF Disponibilités | 632 093.00 | | 632 093.00 | 632 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 300.00 | 476 149.00 | 5 835 151.00 | 6 311 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 926.00 | 1 581 662.00 | 6 116 264.00 | 7 697 926.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 205.00 | | | 1 416 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 820.00 | | | 2 361 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 981.00 | | | 1 595 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 474.00 | | | 1 512 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 881.00 | | | 547 881.00 |
EA Autres dettes | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 443.00 | | | 3 754 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 264.00 | | | 6 116 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 617.00 | | | 2 768 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 683 764.00 | | 8 683 764.00 | 8 683 764.00 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 941 138.00 | | 941 138.00 | 941 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 108.00 | | 9 625 108.00 | 9 625 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719 688.00 | | | 9 719 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 073.00 | | | 9 603 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 055.00 | | 32 570.00 | 1 354 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 884.00 | | 32 179.00 | 898 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 753.00 | | 391.00 | 80 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 074.00 | 70 439.00 | | 1 035 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 683.00 | 3 372.00 | | 363 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 392.00 | 67 066.00 | | 671 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 474.00 | 1 512 474.00 | | 1 512 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 608.00 | 1 321 608.00 | | 1 321 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
VB T. V. A. | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VC Groupe et associés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 190.00 | 609 364.00 | 985 826.00 | 1 595 190.00 |
VI Groupe et associés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VP Divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 552.00 | 776 552.00 | | 776 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 993.00 | 2 511 049.00 | 35 943.00 | 2 546 993.00 |
VW T.V.A. | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 443.00 | 2 768 617.00 | 985 826.00 | 3 754 443.00 |