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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 111.00 | 291 226.00 | 6 885.00 | 298 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 11 914.00 | 378.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 846.00 | 590 785.00 | 255 060.00 | 845 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 815.00 | 957 111.00 | 341 704.00 | 1 298 815.00 |
BT Marchandises | 3 696 373.00 | 255 398.00 | 3 440 974.00 | 3 696 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 887.00 | 65 064.00 | 1 203 823.00 | 1 268 887.00 |
BZ Autres créances | 689 087.00 | | 689 087.00 | 689 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 504.00 | 320 462.00 | 5 452 042.00 | 5 772 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 320.00 | 1 277 573.00 | 5 793 746.00 | 7 071 320.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 368.00 | | | 1 238 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 802.00 | | | 2 233 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 109.00 | | | 792 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 967.00 | | | 2 162 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 745.00 | | | 290 745.00 |
EA Autres dettes | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 944.00 | | | 3 559 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 746.00 | | | 5 793 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 662.00 | | | 3 410 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 144.00 | | | 652 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 718 927.00 | | 8 718 927.00 | 8 718 927.00 |
FG Production vendue services | 628 728.00 | | 628 728.00 | 628 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 656.00 | | 9 347 656.00 | 9 347 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 063 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 023 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 540 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 839.00 | | | 10 083 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 405.00 | | | 9 917 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 906.00 | | 177 910.00 | 1 125 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 205 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 858 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 241.00 | | 12 055.00 | 349 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 056.00 | | 163 135.00 | 699 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 709.00 | | 2 671.00 | 76 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 967.00 | 2 162 967.00 | | 2 162 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 844.00 | 1 190 844.00 | | 1 190 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VB T. V. A. | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VC Groupe et associés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 144.00 | 652 144.00 | | 652 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 966.00 | 34 075.00 | 105 891.00 | 139 966.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 931.00 | 481 931.00 | | 481 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 312.00 | 2 076 132.00 | 34 180.00 | 2 110 312.00 |
VW T.V.A. | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 553.00 | 3 410 663.00 | 105 891.00 | 3 516 553.00 |