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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 284.00 | 63 217.00 | 1 066.00 | 64 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 134.00 | 300 465.00 | 9 669.00 | 310 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 591.00 | 659 098.00 | 227 492.00 | 886 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 055.00 | 1 035 074.00 | 318 981.00 | 1 354 055.00 |
BT Marchandises | 3 798 098.00 | 324 176.00 | 3 473 921.00 | 3 798 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 460.00 | 150 723.00 | 957 737.00 | 1 108 460.00 |
BZ Autres créances | 821 567.00 | | 821 567.00 | 821 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 301.00 | 474 899.00 | 5 344 402.00 | 5 819 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 356.00 | 1 509 973.00 | 5 663 383.00 | 7 173 356.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 802.00 | | | 1 244 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 205.00 | | | 2 405 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 467.00 | | | 757 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 558.00 | | | 1 851 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 458.00 | | | 431 458.00 |
EA Autres dettes | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 177.00 | | | 3 258 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 383.00 | | | 5 663 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 003.00 | | | 3 147 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 525.00 | | | 651 525.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 939 749.00 | | 8 939 749.00 | 8 939 749.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | | 95.00 |
FG Production vendue services | 852 685.00 | | 852 780.00 | 852 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 530.00 | | 9 792 530.00 | 9 792 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 296 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 783.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 961.00 | | | -39 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 033 249.00 | | | 10 033 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 846.00 | | | 9 701 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 815.00 | | 55 240.00 | 1 298 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 296.00 | | 13 123.00 | 361 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 139.00 | | 40 745.00 | 858 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 380.00 | | 1 373.00 | 79 380.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 111.00 | 77 963.00 | | 957 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 411.00 | 9 272.00 | | 354 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 700.00 | 68 691.00 | | 602 700.00 |