| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 840.00 | 2 520.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 5 411.00 | 10 425.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 717.00 | 6 251.00 | 19 466.00 | 25 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 049.00 | | 175 049.00 | 175 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 766.00 | 6 251.00 | 194 515.00 | 200 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
FQ Autres produits | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 656.00 | | | 279 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 714.00 | | | 245 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
YT Sous‐traitance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 747.00 | | | 122 747.00 |