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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 27 671.00 | 9 887.00 | 37 559.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 532.00 | 31 031.00 | 23 500.00 | 54 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 740.00 | 31 031.00 | 159 708.00 | 190 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 339.00 | | | 230 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 833.00 | | 6 470.00 | 52 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 771.00 | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 54 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 362.00 | | 2 557.00 | 38 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | 3 913.00 | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 509.00 | 8 523.00 | | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | 8 523.00 | | 22 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 860.00 | | | 100 860.00 |