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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 218.00 | 32 378.00 | 4 840.00 | 37 218.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 391.00 | 35 738.00 | 16 653.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 38 112.00 | |
CF Disponibilités | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 990.00 | | 182 102.00 | 143 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 493.00 | 35 738.00 | 160 643.00 | 234 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
FQ Autres produits | | | 19 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 532.00 | | 2 850.00 | 54 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 52 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 40 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | 2 850.00 | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 031.00 | 5 048.00 | 341.00 | 31 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | 5 048.00 | 341.00 | 31 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 005.00 | | | 99 005.00 |