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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 2 520.00 | 840.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 10 882.00 | 24 120.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 883.00 | 13 402.00 | 31 481.00 | 44 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 321.00 | 13 402.00 | 163 807.00 | 215 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
FQ Autres produits | | | 14 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 251.00 | 7 152.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 7 152.00 | | 6 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | | | 266.00 |
ST Autres comptes | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 326.00 | | | 104 326.00 |