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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 376.00 | 51 495.00 | 56 880.00 | 108 376.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 108 376.00 | 51 495.00 | 56 880.00 | 108 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | 2 623.00 | 33 434.00 | 36 056.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 866.00 | 2 623.00 | 124 243.00 | 126 866.00 |
110 Total général Actif | 235 242.00 | 54 118.00 | 181 124.00 | 235 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 177.00 | 158 092.00 | | 214 177.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | 3 098.00 | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 682.00 | 161 190.00 | | 216 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 448.00 | 36 519.00 | | 45 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | -571.00 | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 86 303.00 | 65 737.00 | | 86 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 564.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 843.00 | 65 864.00 | | 64 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 106.00 | 8 070.00 | | 9 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 027.00 | 179 194.00 | | 209 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 655.00 | -18 004.00 | | 7 655.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | 180.00 | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 112.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | -2 472.00 | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 956.00 | -15 421.00 | | 12 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 132.00 | | | 24 132.00 |