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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 510.00 | 46 250.00 | 20 260.00 | 66 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 510.00 | 46 250.00 | 20 260.00 | 66 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 688.00 | 5 567.00 | 62 121.00 | 67 688.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 021.00 | 5 567.00 | 172 454.00 | 178 021.00 |
110 Total général Actif | 244 531.00 | 51 817.00 | 192 714.00 | 244 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 449.00 | 214 177.00 | | 240 449.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | 2 505.00 | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 944.00 | 216 682.00 | | 244 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 167.00 | 45 448.00 | | 42 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 146.00 | -976.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 84 737.00 | 86 303.00 | | 84 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | 4 301.00 | | 8 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 283.00 | 64 843.00 | | 66 283.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 399.00 | 9 106.00 | | 13 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 829.00 | 209 027.00 | | 219 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 115.00 | 7 655.00 | | 25 115.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 078.00 | 16 500.00 | | 64 078.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 28.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 788.00 | 8 479.00 | | 64 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 2 697.00 | | 4 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 570.00 | 12 956.00 | | 19 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -710.00 | | | -710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -710.00 | | | -710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |