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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 167.00 | 49 131.00 | 20 036.00 | 69 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 167.00 | 49 131.00 | 20 036.00 | 69 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
084 Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
110 Total général Actif | 219 756.00 | 49 131.00 | 170 625.00 | 219 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 407.00 | 240 449.00 | | 187 407.00 |
230 Autres produits | 10 915.00 | 4 495.00 | | 10 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 322.00 | 244 944.00 | | 198 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 511.00 | 42 167.00 | | 37 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | 1 146.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 76 343.00 | 84 737.00 | | 76 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 8 735.00 | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 424.00 | 66 283.00 | | 69 424.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 385.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 13 399.00 | | 6 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 944.00 | | |
262 Autres charges | 5 601.00 | 32.00 | | 5 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 359.00 | 219 829.00 | | 200 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 037.00 | 25 115.00 | | -2 037.00 |
280 Produits financiers | 1 958.00 | 18.00 | | 1 958.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64 078.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 255.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64 788.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 4 598.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 464.00 | 19 570.00 | | -1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |