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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 563.00 | 51 445.00 | 14 118.00 | 65 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 563.00 | 51 445.00 | 14 118.00 | 65 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
110 Total général Actif | 248 035.00 | 51 445.00 | 196 590.00 | 248 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 607.00 | 187 407.00 | | 195 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 606.00 | 10 915.00 | | 5 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 713.00 | 198 322.00 | | 202 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 983.00 | 37 511.00 | | 43 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -747.00 | -408.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 79 594.00 | 76 343.00 | | 79 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 110.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 100.00 | 69 424.00 | | 73 100.00 |
252 Charges sociales | | 17.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | 6 762.00 | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 601.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 373.00 | 200 359.00 | | 208 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 661.00 | -2 037.00 | | -5 661.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 1 958.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 294.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 1 091.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 792.00 | -1 464.00 | | -6 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 761.00 | | | 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -761.00 | | | -761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -761.00 | | | -761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 450.00 | | | 20 450.00 |