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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
BZ Autres créances | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 301.00 | | 322 301.00 | 322 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 616.00 | | 495 616.00 | 495 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 162.00 | 2 546.00 | 495 616.00 | 498 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 442.00 | 116 400.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 9 042.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 166 733.00 | 142 212.00 | | 166 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 982.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 1 596.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 883.00 | 308 667.00 | | 328 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 616.00 | 450 879.00 | | 495 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 883.00 | 308 667.00 | | 328 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 120.00 | | 873 120.00 | 873 120.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 620.00 | | 873 620.00 | 873 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 1 596.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 835.00 | 525 958.00 | | 873 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 314.00 | 516 916.00 | | 849 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 9 042.00 | | 24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
UX Autres créances clients | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 883.00 | 328 883.00 | | 328 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 712.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
ST Autres comptes | 52 537.00 | 19 639.00 | | 52 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 632.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 712.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 431.00 | 95 922.00 | | 161 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | 882.00 | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 331.00 | 28 065.00 | | 59 331.00 |