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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 443 341.00 | | 443 341.00 | 443 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 984.00 | | 518 984.00 | 518 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 530.00 | 2 546.00 | 518 984.00 | 521 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 963.00 | 125 442.00 | | 149 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 24 521.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 206 903.00 | 166 733.00 | | 206 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 099.00 | 950.00 | | 21 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 14 351.00 | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | | 35 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 080.00 | 328 883.00 | | 312 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 984.00 | 495 616.00 | | 518 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 080.00 | 328 883.00 | | 312 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 467.00 | | 1 090 467.00 | 1 090 467.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 712.00 | | 1 091 712.00 | 1 091 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 4 327.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 715.00 | 873 835.00 | | 1 091 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 545.00 | 849 314.00 | | 1 051 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 171.00 | 24 521.00 | | 40 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 747.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | 794.00 | | 847.00 |
ST Autres comptes | 50 331.00 | 52 537.00 | | 50 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 1 008.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 876.00 | 161 431.00 | | 191 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708.00 | 619.00 | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 178.00 | 59 331.00 | | 57 178.00 |