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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
BZ Autres créances | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
CF Disponibilités | 377 595.00 | | 377 595.00 | 377 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 276.00 | | 600 276.00 | 600 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 822.00 | 2 546.00 | 600 276.00 | 602 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 916.00 | 190 134.00 | | 244 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 202.00 | 54 782.00 | | 47 202.00 |
DL TOTAL (I) | 308 888.00 | 261 686.00 | | 308 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 4 989.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 808.00 | 15 439.00 | | 11 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 388.00 | 298 958.00 | | 291 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 276.00 | 560 643.00 | | 600 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 388.00 | 298 958.00 | | 291 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 224.00 | | 909 224.00 | 909 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 224.00 | | 909 224.00 | 909 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -79.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 14 421.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 226.00 | 1 189 935.00 | | 909 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 024.00 | 1 135 153.00 | | 862 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 202.00 | 54 782.00 | | 47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 388.00 | 291 388.00 | | 291 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 846.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 930.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 53 709.00 | 74 401.00 | | 53 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 1 104.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 607.00 | 359 525.00 | | 300 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 878.00 | 199 238.00 | | 162 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 397.00 | 81 331.00 | | 60 397.00 |