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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 930.00 | | 370 930.00 | 370 930.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CF Disponibilités | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 628.00 | | 634 628.00 | 634 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 174.00 | 2 546.00 | 634 628.00 | 637 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 118.00 | 244 916.00 | | 192 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 169.00 | 47 202.00 | | 97 169.00 |
DL TOTAL (I) | 306 057.00 | 308 888.00 | | 306 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 050.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 11 808.00 | | 48 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 571.00 | 291 388.00 | | 328 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 628.00 | 600 276.00 | | 634 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 571.00 | 291 388.00 | | 328 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 635.00 | | 1 887 635.00 | 1 887 635.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 625.00 | | 1 888 625.00 | 1 888 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 11 473.00 | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 625.00 | 909 226.00 | | 1 888 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 455.00 | 862 024.00 | | 1 791 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 169.00 | 47 202.00 | | 97 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 370 930.00 | 370 930.00 | | 370 930.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 591.00 | 446 591.00 | | 446 591.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 881.00 | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | 689.00 | | 803.00 |
ST Autres comptes | 63 111.00 | 53 709.00 | | 63 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | 6 000.00 | | 8 333.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 1 138.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 684.00 | 300 607.00 | | 628 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 832.00 | 162 878.00 | | 344 832.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 308.00 | 60 397.00 | | 75 308.00 |