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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 35 735.00 | 18 293.00 | 54 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 258.00 | 18 080.00 | 9 179.00 | 27 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 012.00 | 29 982.00 | 288 030.00 | 318 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 323.00 | 104 501.00 | 316 822.00 | 421 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 395 045.00 | | 395 045.00 | 395 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 498.00 | | 642 498.00 | 642 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 821.00 | 104 501.00 | 959 319.00 | 1 063 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | 16 000.00 | 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
DG Autres réserves | 315 180.00 | 409 670.00 | | 315 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | -94 489.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 635 093.00 | 626 358.00 | | 635 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 793.00 | 213 192.00 | | 197 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 308.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 868.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 18 324.00 | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 83 902.00 | 68 025.00 | | 83 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 227.00 | 303 718.00 | | 324 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 319.00 | 930 076.00 | | 959 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 288.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 288.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | -288.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 251.00 | 54 637.00 | | 145 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 517.00 | 149 127.00 | | 136 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | -94 489.00 | | 8 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 21 146.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 664.00 | | 61 221.00 | 801 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 903.00 | 362 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 561.00 | 421 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 54 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | 37 878.00 | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 856.00 | | 18 637.00 | 776 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324.00 | 31 709.00 | 7 593.00 | 16 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 27 004.00 | 7 593.00 | 16 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 477 400.00 | 3 220.00 | | 477 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 740.00 | 322.00 | | 63 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 740.00 | 322.00 | | 63 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 266.00 | 15 976.00 | 70 573.00 | 197 266.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 124 711.00 | 1 220.00 | 125 931.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 227.00 | 142 937.00 | 70 573.00 | 324 227.00 |