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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 602.00 | 4 542.00 | 9 060.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 341.00 | 18 079.00 | 46 262.00 | 64 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 716.00 | 22 621.00 | 468 096.00 | 490 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 540.00 | 1 283.00 | 48 257.00 | 49 540.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 767.00 | 1 283.00 | 239 484.00 | 240 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 484.00 | 23 904.00 | 707 579.00 | 731 484.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
DG Autres réserves | 91 594.00 | 121 117.00 | | 91 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | -29 522.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 407 123.00 | 402 772.00 | | 407 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 994.00 | 143 932.00 | | 125 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 2 404.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 648.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | 37 161.00 | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 139 622.00 | 126 452.00 | | 139 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 456.00 | 310 597.00 | | 300 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 579.00 | 713 370.00 | | 707 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 182.00 | 98.00 | | 30 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 182.00 | -98.00 | | -30 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 760.00 | 95 947.00 | | 120 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 409.00 | 125 470.00 | | 116 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | -29 522.00 | | 4 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 11 826.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 566.00 | | 75 332.00 | 445 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 182.00 | 412 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 182.00 | 490 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 948.00 | | 33 995.00 | 43 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 618.00 | | 41 337.00 | 401 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 8 408.00 | | 14 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | 8 408.00 | | 14 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 872.00 | 1 283.00 | 64 872.00 | 64 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 872.00 | 1 283.00 | 64 872.00 | 64 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 658.00 | 18 848.00 | 83 262.00 | 125 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 616.00 | 71 064.00 | 108 552.00 | 179 616.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 456.00 | 193 647.00 | 83 262.00 | 300 456.00 |