| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 602.00 | 5 903.00 | 7 699.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 872.00 | 30 963.00 | 38 910.00 | 69 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 716.00 | 36 866.00 | 400 850.00 | 437 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 428.00 | 1 283.00 | 55 145.00 | 56 428.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 855.00 | 1 283.00 | 255 572.00 | 256 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 571.00 | 38 149.00 | 656 422.00 | 694 571.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
DG Autres réserves | 95 945.00 | 91 594.00 | | 95 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 661.00 | 4 351.00 | | -35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 371 462.00 | 407 123.00 | | 371 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 104.00 | 125 994.00 | | 107 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 2 541.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 934.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 411.00 | 31 364.00 | | 22 411.00 |
EA Autres dettes | 150 785.00 | 139 622.00 | | 150 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 960.00 | 300 456.00 | | 284 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 422.00 | 707 579.00 | | 656 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 30 182.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 30 182.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | -30 182.00 | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 626.00 | 120 760.00 | | 102 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 287.00 | 116 409.00 | | 138 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 661.00 | 4 351.00 | | -35 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 884.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 716.00 | | 147 777.00 | 490 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 987.00 | 354 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 778.00 | 437 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 83 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 943.00 | | 9 322.00 | 77 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 773.00 | | 138 456.00 | 412 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 14 245.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | 14 245.00 | | 22 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 676.00 | 66 456.00 | 1 220.00 | 67 676.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |