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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 13 602.00 | 3 181.00 | 10 421.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 11 032.00 | 19 314.00 | 30 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 994.00 | 18 890.00 | 47 105.00 | 65 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 004.00 | 29 982.00 | 288 022.00 | 318 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 566.00 | 79 085.00 | 366 481.00 | 445 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 454.00 | 79 085.00 | 713 370.00 | 792 454.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | 16 000.00 | 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
DG Autres réserves | 121 117.00 | 218 885.00 | | 121 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 522.00 | -97 768.00 | | -29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 402 772.00 | 432 295.00 | | 402 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 932.00 | 161 372.00 | | 143 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 6 633.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 2 792.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | 19 633.00 | | 37 161.00 |
EA Autres dettes | 126 452.00 | 112 918.00 | | 126 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 597.00 | 303 349.00 | | 310 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 370.00 | 735 644.00 | | 713 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 940.00 | 159 570.00 | | 184 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 389.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 15 354.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 517.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 947.00 | 100 486.00 | | 95 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 470.00 | 198 254.00 | | 125 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 522.00 | -97 768.00 | | -29 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 793.00 | | | 455 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 995.00 | 401 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 445 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 613.00 | | | 411 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 5 008.00 | 233.00 | 9 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 78.00 | 233.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 4 930.00 | | 9 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 593.00 | 279.00 | | 64 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 593.00 | 279.00 | | 64 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 593.00 | 279.00 | | 64 593.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 779.00 | 18 121.00 | 80 051.00 | 143 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 351.00 | 62 137.00 | 67 214.00 | 129 351.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 597.00 | 184 940.00 | 80 051.00 | 310 597.00 |