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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 399.00 | 56 641.00 | 45 758.00 | 102 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 547.00 | 553 758.00 | 195 789.00 | 749 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 058.00 | 480 878.00 | 176 180.00 | 657 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 764.00 | 1 127 414.00 | 2 130 350.00 | 3 257 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 998.00 | | 1 397 998.00 | 1 397 998.00 |
BZ Autres créances | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
CF Disponibilités | 507 018.00 | | 507 018.00 | 507 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 447.00 | | 2 237 447.00 | 2 237 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 211.00 | 1 127 414.00 | 4 367 797.00 | 5 495 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 099.00 | 294 099.00 | | 294 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DH Report à nouveau | 204 007.00 | -36 285.00 | | 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 012.00 | 240 292.00 | | 270 012.00 |
DK Provisions réglementées | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 853.00 | 1 123 842.00 | | 1 393 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 167.00 | 12 936.00 | | 52 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 301.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 979.00 | 9 664.00 | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 872.00 | 719 053.00 | | 764 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 062.00 | 577 627.00 | | 573 062.00 |
EA Autres dettes | 1 564 766.00 | 1 619 259.00 | | 1 564 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 944.00 | 2 938 841.00 | | 2 973 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 797.00 | 4 062 682.00 | | 4 367 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 048.00 | | 93 743.00 | 3 168 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 3 257 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 1 411 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 763.00 | | 30 000.00 | 1 776 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 568.00 | | 61 063.00 | 1 354 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 739.00 | | 2 680.00 | 24 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 146.00 | 57 280.00 | 11.00 | 1 070 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 761.00 | 7 040.00 | | 68 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 408.00 | 50 239.00 | 11.00 | 989 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 872.00 | 764 872.00 | | 764 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 766.00 | 1 564 766.00 | | 1 564 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 998.00 | | | 1 397 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572.00 | 17 989.00 | 32 583.00 | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
VP Divers | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 349.00 | 1 744 349.00 | | 1 744 349.00 |
VW T.V.A. | 209 463.00 | 209 463.00 | | 209 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 965.00 | 2 922 382.00 | 32 583.00 | 2 954 965.00 |