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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 680.00 | 47 084.00 | 47 595.00 | 94 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 273.00 | 548 138.00 | 202 134.00 | 750 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 447.00 | 378 100.00 | 160 346.00 | 538 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 221.00 | 990 300.00 | 2 255 920.00 | 3 246 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 887.00 | | 1 060 887.00 | 1 060 887.00 |
BZ Autres créances | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
CF Disponibilités | 526 679.00 | | 526 679.00 | 526 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 489.00 | | 1 929 489.00 | 1 929 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 710.00 | 990 300.00 | 4 185 410.00 | 5 175 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
CU Autres participations | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 098.00 | 294 098.00 | | 294 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
DH Report à nouveau | 204 006.00 | 204 006.00 | | 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 986.00 | 270 011.00 | | 205 986.00 |
DK Provisions réglementées | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 839.00 | 1 393 853.00 | | 1 599 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 227.00 | 52 167.00 | | 34 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 800.00 | 18 978.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 520.00 | 764 871.00 | | 529 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 320.00 | 573 061.00 | | 540 320.00 |
EA Autres dettes | 1 455 602.00 | 1 564 765.00 | | 1 455 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 570.00 | 2 973 943.00 | | 2 585 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 410.00 | 4 367 797.00 | | 4 185 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 431.00 | 2 941 361.00 | | 2 571 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 764.00 | | 164 400.00 | 3 257 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 160 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 943.00 | 3 246 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 879.00 | 1 779 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 484.00 | 1 293 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 763.00 | | 15 000.00 | 1 806 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 605.00 | | 12 600.00 | 1 411 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 419.00 | | 136 800.00 | 27 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 414.00 | 28 438.00 | 165 552.00 | 1 127 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 801.00 | 9 351.00 | 38 067.00 | 75 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 636.00 | 19 087.00 | 127 484.00 | 1 039 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 521.00 | 529 521.00 | | 529 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 603.00 | 1 455 603.00 | | 1 455 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 887.00 | 1 060 887.00 | | 1 060 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 18 444.00 | 14 139.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 202.00 | 1 422 202.00 | | 1 422 202.00 |
VW T.V.A. | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 770.00 | 2 545 632.00 | 14 139.00 | 2 559 770.00 |