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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 680.00 | 68 567.00 | 36 114.00 | 104 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 991.00 | 555 773.00 | 195 219.00 | 750 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 447.00 | 403 160.00 | 135 288.00 | 538 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 475.00 | 1 032 499.00 | 2 216 976.00 | 3 249 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 289.00 | 20 067.00 | 893 222.00 | 913 289.00 |
BZ Autres créances | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
CF Disponibilités | 708 215.00 | | 708 215.00 | 708 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 933.00 | 20 067.00 | 1 834 866.00 | 1 854 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 408.00 | 1 052 566.00 | 4 051 842.00 | 5 104 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
CU Autres participations | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 099.00 | 294 099.00 | | 294 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 998.00 | 475 998.00 | | 475 998.00 |
DH Report à nouveau | 120 418.00 | 204 007.00 | | 120 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | -83 589.00 | | -6 787.00 |
DK Provisions réglementées | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 465.00 | 1 516 251.00 | | 1 509 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 510.00 | 14 676.00 | | 300 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 315.00 | 28 801.00 | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 860.00 | 488 996.00 | | 630 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 364.00 | 491 624.00 | | 470 364.00 |
EA Autres dettes | 1 121 219.00 | 1 222 636.00 | | 1 121 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 377.00 | 2 246 842.00 | | 2 542 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 842.00 | 3 763 093.00 | | 4 051 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 377.00 | 2 246 842.00 | | 2 242 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 959.00 | | 12 638.00 | 3 251 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145.00 | 165 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 122.00 | 3 249 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 977.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 885.00 | | 5 000.00 | 1 784 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 439.00 | | | 1 294 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 659.00 | | 7 638.00 | 160 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 167.00 | 25 309.00 | 11 977.00 | 1 019 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 925.00 | 10 641.00 | | 57 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 265.00 | 14 668.00 | | 949 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | 20 067.00 | | 11 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
UX Autres créances clients | 913 289.00 | 913 289.00 | | 913 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VP Divers | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 623.00 | 1 169 623.00 | | 1 169 623.00 |