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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 680.00 | 57 925.00 | 41 754.00 | 99 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 204.00 | | 1 685 204.00 | 1 685 204.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 991.00 | 553 570.00 | 197 421.00 | 750 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 447.00 | 390 694.00 | 147 752.00 | 538 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 959.00 | 1 019 167.00 | 2 232 791.00 | 3 251 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 785.00 | | 910 785.00 | 910 785.00 |
BZ Autres créances | 135 339.00 | | 135 339.00 | 135 339.00 |
CF Disponibilités | 410 623.00 | | 410 623.00 | 410 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 301.00 | | 1 530 301.00 | 1 530 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 260.00 | 1 019 167.00 | 3 763 093.00 | 4 782 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
CU Autres participations | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 098.00 | 294 098.00 | | 294 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 998.00 | 270 011.00 | | 475 998.00 |
DH Report à nouveau | 204 006.00 | 204 006.00 | | 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 588.00 | 205 986.00 | | -83 588.00 |
DK Provisions réglementées | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 251.00 | 1 599 839.00 | | 1 516 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | 34 227.00 | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 98.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 801.00 | 25 800.00 | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 995.00 | 529 520.00 | | 488 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 624.00 | 540 320.00 | | 491 624.00 |
EA Autres dettes | 1 222 636.00 | 1 455 602.00 | | 1 222 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 842.00 | 2 585 570.00 | | 2 246 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 093.00 | 4 185 410.00 | | 3 763 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 842.00 | 2 571 431.00 | | 2 246 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 221.00 | | 6 318.00 | 3 246 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 160 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 3 251 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 885.00 | | 5 000.00 | 1 779 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 721.00 | | 718.00 | 1 293 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 639.00 | | 600.00 | 160 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 301.00 | 28 867.00 | | 990 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 084.00 | 10 841.00 | | 47 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 239.00 | 18 026.00 | | 931 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 996.00 | 488 996.00 | | 488 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 636.00 | 1 222 636.00 | | 1 222 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
UX Autres créances clients | 910 785.00 | 910 785.00 | | 910 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VP Divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 598.00 | 1 132 598.00 | | 1 132 598.00 |
VW T.V.A. | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 041.00 | 2 218 041.00 | | 2 218 041.00 |