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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 2 069.00 | 4 816.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 50 966.00 | 49 700.00 | 1 266.00 | 50 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 129.00 | 65 366.00 | 2 763.00 | 68 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 980.00 | 132 136.00 | 149 845.00 | 281 980.00 |
BT Marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 851.00 | 132 136.00 | 180 715.00 | 312 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353.00 | 6 667.00 | | -2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 979.00 | -9 020.00 | | -6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 61 168.00 | 68 147.00 | | 61 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572.00 | 30 444.00 | | 18 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 1 278.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 70 987.00 | | 68 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 17 336.00 | | 31 067.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 056.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 548.00 | 122 101.00 | | 119 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 716.00 | 190 248.00 | | 180 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 804.00 | 9 625.00 | | 21 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 804.00 | 9 625.00 | | 21 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 2 098.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 2 098.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 572.00 | 7 527.00 | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 758.00 | 255 517.00 | | 244 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 737.00 | 264 537.00 | | 251 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 979.00 | -9 020.00 | | -6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 885.00 | | | 282 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 16 377.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 801.00 | 6 151.00 | 1 886.00 | 110 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 805.00 | 13 805.00 | 6 000.00 | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |